渤海租赁计划明日兑付“18渤租05”和“18渤金03”本金15% 剩余本金展期4年

图片来源于网络，如有侵权，请联系删除

　　今日，（代码：000415.SZ）宣布，计划于12月30日（明日）兑付其公开发行的“18渤租05”和“18渤金03”债券部分本金。本次兑付涉及债券面值的15%，即每张“18渤租05”和“18渤金03”债券兑付本金为人民币15元，兑付后债券面值将调整为85元/张。

图片来源于网络，如有侵权，请联系删除

　　公开资料显示，渤海租赁股份有限公司成立于1993年8月30日，注册地位于新疆乌鲁木齐市，总部设于北京，截至2025年9月30日，渤海租赁最大股东为海航资本集团有限公司，持股数量为173,265.42万股，占比28.02%，其次为天津燕山股权投资基金有限公司，占比5.01%。该公司主营业务涵盖飞机和集装箱租赁及市政、交通设备租赁，旗下拥有Avolon、Seaco等国际子公司。

　　根据渤海租赁发布的关于“18渤租05” 和“18渤金03”的兑付公告，“18渤金03”本次兑付的本金对应利息计息期间为2025年10月10日至12月30日，利率4%，利息于2026年10月10日支付。而“18渤租05”对应的利息则于2026年12月5日支付，计息期间为2025年12月5日至2025年12月30日，利率相同。已兑付本金自其兑付之日起停止计息（该部分本金兑付之日不计入计息期间）。

　　票面利率方面，“18渤租05” 和“18渤金03”在发行时的票面利率均为7%，后根据2021年及2023年债券持有人会议决议，债券的票面利率均下调至4%。2025年第一次债券持有人会议决议通过的展期方案，规定了在展期期间 “18渤租05”和“18渤金03”债券的票面利率将进一步调整至2.85%，并将在2026至2028年期间向本期债券持有人兑付不低于初始面值5%的本金。

　　2025年12月22日，渤海租赁召开2025年第一次债券持有人会议，会议表决通过了《关于豁免本次债券持有人会议推举两名监票人要求的议案》和《关于申请“18渤租05”本金展期的议案》。此次会议中，73.27%的表决权同意了“18渤租05”的本金展期，而“18渤金03”债券的所有持有人100%同意了相同议案。

　　“18渤租05”和“18渤金03”债券期限均为3年，但“18渤金03” 债券附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。根据2025年第一次债券持有人会议的决议，本期债券剩余本金将展期至2029年12月5日（“18渤租05”）和2029年10月10日（“18渤金03”）。

　　公开财报数据显示，截止2025年9月30日，公司营业收入为402.84亿元，同比增长60.58%，净利润为-3.05亿元，同比降低112.67%；基本每股收益为-0.22元，净资产收益率为-4.55%，净利率为-0.76%，财务状况不佳。

　　存续债方面，据企业预警通数据显示，截至今日，渤海租赁共有6只存量债券，其中，“18渤金01”、“18渤金02”、“18渤金03”、“18渤金04”、“18渤租05”这5只债券均自2021年起展期2年，并于2023年再次展期3年，债券存量规模38.72亿元；违约债券1只，为“19渤海租赁SCP002”，违约金额4.75亿元，原定兑付日为2022年3月2日。

（文章来源：财联社）